湘财久盈中短债A (010810.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盈中短债C | ||||
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湘财久盈中短债A(010810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0349元 | 1.1276元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.1273元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.1271元 |
| 2024-07-23 | 1.0343元 | 1.1270元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.1268元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.1264元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.1262元 |
| 2024-07-17 | 1.0334元 | 1.1261元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.1260元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.1259元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.1256元 |
| 2024-07-11 | 1.0329元 | 1.1256元 |
| 2024-07-10 | 1.0328元 | 1.1255元 |
| 2024-07-09 | 1.0327元 | 1.1254元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.1252元 |
| 2024-07-05 | 1.0326元 | 1.1253元 |
| 2024-07-04 | 1.0326元 | 1.1253元 |
| 2024-07-03 | 1.0324元 | 1.1251元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.1250元 |
| 2024-07-01 | 1.0321元 | 1.1248元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.1248元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.1246元 |
| 2024-06-26 | 1.0318元 | 1.1245元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.1244元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.1243元 |
| 2024-06-21 | 1.0314元 | 1.1241元 |
| 2024-06-20 | 1.0314元 | 1.1241元 |
| 2024-06-19 | 1.0313元 | 1.1240元 |
| 2024-06-18 | 1.0312元 | 1.1239元 |
| 2024-06-17 | 1.0312元 | 1.1239元 |
| 2024-06-14 | 1.0310元 | 1.1237元 |
| 2024-06-13 | 1.0309元 | 1.1236元 |
| 2024-06-12 | 1.0307元 | 1.1234元 |
| 2024-06-11 | 1.0306元 | 1.1233元 |
| 2024-06-07 | 1.0305元 | 1.1232元 |
| 2024-06-06 | 1.0304元 | 1.1231元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.1230元 |
| 2024-06-04 | 1.0301元 | 1.1228元 |
| 2024-06-03 | 1.0300元 | 1.1227元 |
| 2024-05-31 | 1.0298元 | 1.1225元 |
| 2024-05-30 | 1.0298元 | 1.1225元 |
| 2024-05-29 | 1.0296元 | 1.1223元 |
| 2024-05-28 | 1.0294元 | 1.1221元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.1220元 |
| 2024-05-24 | 1.0292元 | 1.1219元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.1218元 |
| 2024-05-22 | 1.0288元 | 1.1215元 |
| 2024-05-21 | 1.0286元 | 1.1213元 |
| 2024-05-20 | 1.0286元 | 1.1213元 |
| 2024-05-17 | 1.0283元 | 1.1210元 |
