天弘创新成长C (010825.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长A | ||||
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天弘创新成长C(010825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-25 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-24 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-17 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-12 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-11 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-10 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-09 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-08 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-05 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-04 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-03 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-01 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-28 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-27 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-06-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-21 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-20 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-18 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-17 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-12 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-11 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-05 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-04 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-05-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-05-29 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-05-28 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-05-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-22 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-21 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-05-20 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
