国寿安保稳悦混合C (010829.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9121元基金经理姜绍政管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合A | ||||
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国寿安保稳悦混合C(010829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.68万元 | 0.60% | 12.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.72万元 | 0.60% | 7.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.23万元 | 0.60% | 41.04万元 | 0.10% |
