国寿安保稳悦混合C (010829.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8993元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.05% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳悦混合C(010829) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.42万 | 1.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86万 | 2.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 40.08万 | 44.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.07万 | 44.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,064.33万 | 3,112.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,163.45万 | 3,111.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,009.17万 | 4,997.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,941.85万元 | -- |
