国泰合益混合C (010833.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合A | ||||
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国泰合益混合C(010833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-19 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-12 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-09 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-08 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-04 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-31 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-30 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
