格林泓景债券A (010837.jj)格林基金管理有限公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9871元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%持仓换手率58.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.08%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券C | ||||
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格林泓景债券A(010837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 11.76% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 11.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.68亿 | 85.79% |
| (其中) 债券 | 19.68亿 | 85.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,602.53万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 20.46万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98亿 | 8.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,372.38万 | 1.47% |
| 制造业 | 2,005.32万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,808.29万 | 0.79% |
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