格林泓景债券A (010837.jj)格林基金管理有限公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9472元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%持仓换手率58.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.62%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券C | ||||
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格林泓景债券A(010837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.32万元 | 0.28% | 97.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 577.86万元 | 0.28% | 206.38万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 292.00万元 | 0.28% | 104.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 614.00万元 | 0.28% | 219.28万元 | 0.10% |
