华宝红利精选混合C (010841.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数771.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2149元基金经理唐雪倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝红利精选混合A | ||||
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华宝红利精选混合C(010841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 94.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,818.60万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 1,818.60万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 536.77万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 407.22万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 23.43% |
| 金融业 | 8,585.87万 | 18.29% |
| 采矿业 | 6,252.44万 | 13.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,085.39万 | 8.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,473.51万 | 5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,298.27万 | 4.90% |
| 房地产业 | 1,096.61万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 735.60万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 571.17万 | 1.22% |
| 建筑业 | 514.42万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.05万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,945.13万 | 4.14% |
| 工业 | 1,306.68万 | 2.78% |
| 材料 | 1,252.50万 | 2.67% |
| 通讯 | 974.78万 | 2.08% |
| 能源 | 936.83万 | 2.00% |
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