华宝红利精选混合C (010841.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1405元基金经理唐雪倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华宝红利精选混合A | ||||
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华宝红利精选混合C(010841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 93.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,887.32万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 1,887.32万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 702.39万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 147.01万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 24.43% |
| 金融业 | 7,710.38万 | 17.98% |
| 采矿业 | 6,346.39万 | 14.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,494.90万 | 8.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,462.21万 | 5.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,976.78万 | 4.61% |
| 租赁和商务服务业 | 902.04万 | 2.10% |
| 房地产业 | 669.32万 | 1.56% |
| 建筑业 | 436.06万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 130.86万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.19万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,345.03万 | 3.14% |
| 工业 | 1,212.23万 | 2.83% |
| 材料 | 1,053.66万 | 2.46% |
| 能源 | 936.32万 | 2.18% |
| 通讯 | 905.86万 | 2.11% |
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