华宝科技先锋混合C (010842.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理庄皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技先锋混合 | ||||
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华宝科技先锋混合C(010842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-06-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-05-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-05-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-21 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-05-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
