富国天润回报混合A (010843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9655元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率235.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合C | ||||
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富国天润回报混合A(010843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,884.85万 | 30.74% |
| (其中) 股票 | 2,884.85万 | 30.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,039.81万 | 32.39% |
| (其中) 债券 | 3,039.81万 | 32.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,454.43万 | 36.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.51万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,343.44万 | 14.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.54万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.31万 | 3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.88万 | 2.46% |
| 金融业 | 210.42万 | 2.24% |
| 采矿业 | 131.42万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.84万 | 0.82% |
| 房地产业 | 50.93万 | 0.54% |
| 建筑业 | 45.92万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.66万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 34.63万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.22万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.66万 | 0.34% |
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