富国天润回报混合A (010843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9655元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率235.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合C | ||||
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富国天润回报混合A(010843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 270.73万元 | 0.80% | 33.84万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.51万元 | 0.80% | 21.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 494.76万元 | 0.80% | 61.85万元 | 0.10% |
