南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.29万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7849元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率85.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 19.05亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.58亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 17.53亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.08亿 | 26.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 19.26亿 | 27.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 20.31亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 19.88亿 | 29.17亿元 | -- |
