南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合C | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 19.05亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.58亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 17.53亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.08亿 | 26.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 19.26亿 | 27.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 20.31亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 19.88亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 20.44亿 | 29.75亿元 | -- |
