南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-23 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-19 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-16 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-15 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-09 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-04 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-03 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-02 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-24 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-20 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-18 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-17 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-14 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-11 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-07 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-05 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-04 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-31 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-29 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-24 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-05-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
