南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7305元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率85.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合C | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-29 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-28 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-27 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-08-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-23 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-22 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-08-21 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-20 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-19 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-16 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-15 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-08-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-13 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-08-09 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-08 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-07 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-06 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-08-05 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-02 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-01 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-31 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-29 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-23 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-19 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-16 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-15 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-09 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-04 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-03 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-02 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-24 | 0.7891元 | 0.7891元 |
