南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.29万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7948元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率85.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合C | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-20 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-19 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-12-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-12-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-13 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-12-11 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-10 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-12-09 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-06 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-12-02 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-11-28 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-26 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-22 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-21 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-20 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-19 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-14 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-13 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-08 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-07 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-11-05 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-01 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-31 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-10-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-28 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-25 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-10-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-10-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
