易方达竞争优势企业混合C (010849.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4405元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合A | ||||
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-25 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-24 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-07-23 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-07-22 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-07-19 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-18 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-07-17 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-16 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-15 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-07-12 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-11 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-07-10 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-09 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-08 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-05 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-04 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-03 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-07-02 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-07-01 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-06-28 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-06-27 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-26 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-06-25 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-06-24 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-06-21 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-06-20 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-06-19 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-06-18 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-06-17 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-06-14 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-06-13 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-06-12 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-11 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-07 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-06-06 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-06-05 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-06-04 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-06-03 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-05-31 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-05-30 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-05-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-05-28 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-05-27 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-05-24 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-05-23 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-05-22 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-05-21 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-05-20 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-17 | 0.5300元 | 0.5300元 |
