海富通富利三个月持有C (010851.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9403元基金经理杜晓海 、 张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有A | ||||
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海富通富利三个月持有C(010851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-08-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-11 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-10 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-01 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
