海富通富利三个月持有C (010851.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9450元基金经理杜晓海 、 张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有A | ||||
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海富通富利三个月持有C(010851) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,071.11万 | 2,175.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,106.96万 | 2,247.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,409.49万 | 2,596.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,479.49万 | 2,637.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,550.30万 | 2,666.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,553.97万 | 2,643.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2,885.84万 | 3,017.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 3,306.35万 | 3,398.44万元 | -- |
