中欧内需成长混合C (010853.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元持有人户数2,169.00基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合A | ||||
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中欧内需成长混合C(010853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,057.38万 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 130.84万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 80.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.52万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,301.18万 | 9.49% |
| 信息技术 | 245.60万 | 1.01% |
| 工业 | 99.75万 | 0.41% |
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