中欧内需成长混合C (010853.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元持有人户数2,169.00基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合A | ||||
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中欧内需成长混合C(010853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3,241.41万 | 6,540.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,482.28万 | 6,748.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 3,631.78万 | 6,986.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,986.03万 | 7,307.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 4,630.69万 | 7,568.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5,437.43万 | 7,891.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 5,464.87万 | 8,044.85万元 | -- |
