宝盈祥乐一年持有期混合C (010858.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合A | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,987.52万 | 39.65% |
| (其中) 股票 | 1,987.52万 | 39.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,690.63万 | 53.67% |
| (其中) 债券 | 2,690.63万 | 53.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.92万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 37.79万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,198.42万 | 23.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.25万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 225.36万 | 4.50% |
| 电信服务 | 213.25万 | 4.25% |
| 金融 | 192.65万 | 3.84% |
| 能源 | 88.59万 | 1.77% |
| 公用事业 | 94.00 | 0.00% |
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