宝盈祥乐一年持有期混合C (010858.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合A | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 827.31万 | 872.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 865.06万 | 925.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 869.10万 | 944.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 495.88万 | 528.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 485.79万 | 503.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 546.81万 | 568.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 577.21万 | 612.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 634.53万 | 670.96万元 | -- |
