富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0377元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数C 、 富国中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2024-07-30 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2024-07-29 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2024-07-25 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2024-07-24 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2024-07-23 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2024-07-22 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2024-07-19 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2024-07-18 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2024-07-17 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2024-07-16 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2024-07-15 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2024-07-12 | 1.0355元 | 1.1055元 |
| 2024-07-11 | 1.0353元 | 1.1053元 |
| 2024-07-10 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2024-07-08 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2024-07-04 | 1.0354元 | 1.1054元 |
| 2024-07-03 | 1.0355元 | 1.1055元 |
| 2024-07-02 | 1.0353元 | 1.1053元 |
| 2024-07-01 | 1.0348元 | 1.1048元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2024-06-27 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2024-06-25 | 1.0344元 | 1.1044元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.1041元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2024-06-20 | 1.0338元 | 1.1038元 |
| 2024-06-19 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2024-06-18 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2024-06-17 | 1.0331元 | 1.1031元 |
| 2024-06-14 | 1.0330元 | 1.1030元 |
| 2024-06-13 | 1.0329元 | 1.1029元 |
| 2024-06-12 | 1.0329元 | 1.1029元 |
| 2024-06-11 | 1.0329元 | 1.1029元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.1027元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.1027元 |
| 2024-06-05 | 1.0326元 | 1.1026元 |
| 2024-06-04 | 1.0323元 | 1.1023元 |
| 2024-06-03 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2024-05-31 | 1.0318元 | 1.1018元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.1018元 |
| 2024-05-29 | 1.0317元 | 1.1017元 |
| 2024-05-28 | 1.0315元 | 1.1015元 |
| 2024-05-27 | 1.0314元 | 1.1014元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.1013元 |
| 2024-05-23 | 1.0313元 | 1.1013元 |
| 2024-05-22 | 1.0311元 | 1.1011元 |
