富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0360元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数A 、 富国中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2024-07-30 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2024-07-29 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.1053元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.0349元 | 1.1049元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.1048元 |
| 2024-07-19 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2024-07-18 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2024-07-17 | 1.0341元 | 1.1041元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.1041元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2024-07-11 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2024-07-10 | 1.0334元 | 1.1034元 |
| 2024-07-09 | 1.0334元 | 1.1034元 |
| 2024-07-08 | 1.0331元 | 1.1031元 |
| 2024-07-05 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2024-07-04 | 1.0338元 | 1.1038元 |
| 2024-07-03 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2024-07-01 | 1.0332元 | 1.1032元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2024-06-27 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.0331元 | 1.1031元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.1028元 |
| 2024-06-24 | 1.0325元 | 1.1025元 |
| 2024-06-21 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2024-06-19 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2024-06-18 | 1.0317元 | 1.1017元 |
| 2024-06-17 | 1.0315元 | 1.1015元 |
| 2024-06-14 | 1.0315元 | 1.1015元 |
| 2024-06-13 | 1.0313元 | 1.1013元 |
| 2024-06-12 | 1.0313元 | 1.1013元 |
| 2024-06-11 | 1.0314元 | 1.1014元 |
| 2024-06-07 | 1.0312元 | 1.1012元 |
| 2024-06-06 | 1.0312元 | 1.1012元 |
| 2024-06-05 | 1.0311元 | 1.1011元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2024-06-03 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2024-05-31 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.1002元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.1002元 |
| 2024-05-28 | 1.0300元 | 1.1000元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.0999元 |
| 2024-05-24 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2024-05-23 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2024-05-22 | 1.0296元 | 1.0996元 |
