鹏华安裕5个月持有期混合A (010863.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.87倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安裕5个月持有期混合C | ||||
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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0382元 | 1.0531元 |
| 2024-07-30 | 1.0377元 | 1.0526元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0527元 |
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.0521元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0519元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.0523元 |
| 2024-07-23 | 1.0366元 | 1.0515元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0520元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0368元 | 1.0517元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.0509元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.0516元 |
| 2024-07-15 | 1.0369元 | 1.0518元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.0509元 |
| 2024-07-11 | 1.0358元 | 1.0507元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0503元 |
| 2024-07-09 | 1.0368元 | 1.0517元 |
| 2024-07-08 | 1.0353元 | 1.0502元 |
| 2024-07-05 | 1.0352元 | 1.0501元 |
| 2024-07-04 | 1.0364元 | 1.0513元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.0512元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.0511元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.0500元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.0500元 |
| 2024-06-27 | 1.0334元 | 1.0483元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.0477元 |
| 2024-06-25 | 1.0326元 | 1.0475元 |
| 2024-06-24 | 1.0322元 | 1.0471元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0465元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.0468元 |
| 2024-06-19 | 1.0317元 | 1.0466元 |
| 2024-06-18 | 1.0317元 | 1.0466元 |
| 2024-06-17 | 1.0306元 | 1.0455元 |
| 2024-06-14 | 1.0306元 | 1.0455元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0457元 |
| 2024-06-12 | 1.0309元 | 1.0458元 |
| 2024-06-11 | 1.0300元 | 1.0449元 |
| 2024-06-07 | 1.0308元 | 1.0457元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0447元 |
| 2024-06-05 | 1.0293元 | 1.0442元 |
| 2024-06-04 | 1.0299元 | 1.0448元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.0437元 |
| 2024-05-31 | 1.0282元 | 1.0431元 |
| 2024-05-30 | 1.0283元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0289元 | 1.0438元 |
| 2024-05-28 | 1.0290元 | 1.0439元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.0442元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.0425元 |
| 2024-05-23 | 1.0275元 | 1.0424元 |
| 2024-05-22 | 1.0285元 | 1.0434元 |
