泓德卓远混合A (010864.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率199.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合C | ||||
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泓德卓远混合A(010864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.96亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 23.96亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 2,320.91万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.93亿 | 73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,098.03万 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.73亿 | 6.68% |
| 非日常生活消费品 | 1.17亿 | 4.52% |
| 日常消费品 | 1,976.84万 | 0.76% |
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