泓德卓远混合A (010864.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率199.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合C | ||||
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泓德卓远混合A(010864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 17.93亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 15.53亿 | 31.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.34亿 | 32.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 17.68亿 | 33.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.23亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 22.13亿 | 36.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 25.03亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 25.76亿 | 39.00亿元 | -- |
