泓德卓远混合C (010865.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7.21万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5429元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合A | ||||
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泓德卓远混合C(010865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,392.63万元 | 1.50% | 232.11万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,449.68万元 | 1.50% | 741.61万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,619.13万元 | 1.50% | 436.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,832.92万元 | 1.50% | 972.15万元 | 0.25% |
