泓德卓远混合C (010865.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7.21万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5418元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.18% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合A | ||||
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泓德卓远混合C(010865) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 7.86亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6.80亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.18亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 7.83亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.54亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 9.86亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 11.17亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 11.56亿 | 17.78亿元 | -- |
