博时沪深300指数增强C (010873.jj)沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6386元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数增强C(010873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,747.55万 | 4,176.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,540.84万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2.02亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 934.48万 | 1,368.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 874.94万 | 1,249.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 877.74万 | 1,205.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 840.31万 | 1,183.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 771.74万 | 1,099.50万元 | -- |
