博时沪深300指数增强C (010873.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6496元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强A | ||||
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-24 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-23 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-22 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-19 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-18 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-16 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-15 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-12 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-10 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-08 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-05 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-01 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-27 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-21 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-20 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-18 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-17 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-14 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-07 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-05 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-04 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-03 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-05-31 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-05-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-28 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-27 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-24 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-05-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-05-21 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-20 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-17 | 0.6830元 | 0.6830元 |
