博时沪深300指数增强C (010873.jj)沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7494元持有人户数1,735.00基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强A | ||||
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-09-27 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-09-26 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-09-25 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-24 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-09-23 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-09-20 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-09-19 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-09-18 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-13 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-09-12 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-11 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-09-10 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-09-09 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-09-06 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-09-05 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-04 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-09-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-09-02 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-29 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-28 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-27 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-26 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-21 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-14 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-13 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-12 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-09 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-08 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-07 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-06 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-01 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-31 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-30 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-24 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-23 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-22 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-19 | 0.6701元 | 0.6701元 |
