博时沪深300指数增强C (010873.jj)沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6386元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强A | ||||
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博时沪深300指数增强C(010873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-29 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-28 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-27 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-26 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-21 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-14 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-13 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-12 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-09 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-08 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-07 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-06 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-01 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-31 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-30 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-24 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-23 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-22 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-19 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-18 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-16 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-15 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-12 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-10 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-08 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-05 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-03 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-01 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-27 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
