浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4734元基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.33% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选先锋一年持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-07-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-24 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-23 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-22 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-19 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-07-18 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-17 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-15 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-12 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-11 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-07-10 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-09 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-07-08 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-07-05 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-07-04 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-03 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-07-02 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-01 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-28 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-06-27 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-26 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-06-25 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-06-24 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-21 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-06-20 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-06-19 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-06-18 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-06-17 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-14 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-13 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-12 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-11 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-07 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-06 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-05 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-06-04 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-03 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-31 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-05-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-29 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-05-28 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-05-27 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-05-23 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-22 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-21 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-05-20 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-05-17 | 0.5497元 | 0.5497元 |
