浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4734元基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.33% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选先锋一年持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,813.14万 | 5,714.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,375.84万 | 6,265.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 4,068.60万 | 6,702.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,387.54万 | 6,757.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,715.65万 | 7,621.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 6,286.65万 | 7,912.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 6,331.74万 | 8,343.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 6,448.03万 | 8,551.77万元 | -- |
