南方宝顺混合C (010882.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9555元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合A | ||||
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南方宝顺混合C(010882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 21.58% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 21.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.63亿 | 74.16% |
| (其中) 债券 | 13.63亿 | 74.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,650.00万 | 3.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.47万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 1,094.59万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 14.06% |
| 采矿业 | 3,458.99万 | 1.88% |
| 金融业 | 2,756.96万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165.73万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.64万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 922.91万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860.00万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 502.86万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380.88万 | 0.21% |
| 建筑业 | 361.12万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 730.75万 | 0.40% |
| 金融 | 603.70万 | 0.33% |
| 材料 | 469.56万 | 0.26% |
| 能源 | 343.46万 | 0.19% |
| 非必需消费 | 340.02万 | 0.19% |
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