南方宝顺混合C (010882.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0003元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合A | ||||
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南方宝顺混合C(010882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,624.83万 | 1,630.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,646.65万 | 1,709.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.82万 | 1,942.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,977.42万 | 2,110.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,412.74万 | 2,514.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,971.17万 | 3,052.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,310.91万 | 3,381.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,565.72万 | 3,656.40万元 | -- |
