长盛优势企业混合C (010886.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,335.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7667元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合A | ||||
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长盛优势企业混合C(010886) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5,251.42万 | 7,046.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4,892.00万 | 7,262.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,212.36万 | 7,613.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5,415.74万 | 7,704.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,674.21万 | 8,038.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 6,468.73万 | 8,230.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.10亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.15亿 | 1.41亿元 | -- |
