南方消费升级混合C (010888.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5960元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合A | ||||
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南方消费升级混合C(010888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.85亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.71亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3.09亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 3.44亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 3.41亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 3.45亿 | 4.75亿元 | -- |
