交银鸿福六个月混合C (010891.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数123.37万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0128元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿福六个月混合A | ||||
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044.81万 | 11.13% |
| (其中) 股票 | 1,044.81万 | 11.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,771.13万 | 72.11% |
| (其中) 债券 | 6,771.13万 | 72.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.85万 | 8.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 690.60万 | 7.35% |
| 5 | 其他资产 | 83.38万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 442.24万 | 4.71% |
| 金融业 | 63.96万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.00万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 47.11万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.57万 | 0.47% |
| 采矿业 | 27.75万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.15万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 11.64万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.92万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.74万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.55%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 106.97万 | 1.14% |
| 通信服务 | 86.94万 | 0.93% |
| 可选消费 | 55.88万 | 0.60% |
| 能源 | 38.53万 | 0.41% |
| 主要消费 | 26.30万 | 0.28% |
| 医药卫生 | 19.11万 | 0.20% |
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