交银鸿福六个月混合C (010891.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数123.37万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0128元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿福六个月混合A | ||||
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 474.84万 | 471.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 483.90万 | 486.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 466.90万 | 475.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 485.89万 | 497.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 545.21万 | 549.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 611.17万 | 613.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 628.76万 | 625.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 549.12万 | 554.33万元 | -- |
