中银证券精选行业股票C (010893.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,245.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3960元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票A | ||||
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中银证券精选行业股票C(010893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-12-25 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-12-24 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-12-23 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2024-12-20 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-12-19 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-12-18 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2024-12-17 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-12-16 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2024-12-13 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-12-12 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-12-11 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-12-10 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-12-09 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-12-06 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-12-05 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-12-04 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-12-03 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2024-12-02 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-11-29 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-11-28 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2024-11-27 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-11-26 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-11-25 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-11-22 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2024-11-21 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-11-20 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-11-19 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-11-18 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-11-15 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-11-14 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-11-13 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-11-12 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-11-11 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-11-08 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-11-07 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-11-06 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-11-05 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-11-04 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2024-11-01 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-10-31 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-10-30 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-10-29 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-10-28 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-10-25 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-10-24 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-10-23 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-10-22 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-10-21 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-10-18 | 0.4114元 | 0.4114元 |
