中银证券精选行业股票C (010893.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,245.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3960元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票A | ||||
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中银证券精选行业股票C(010893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.40元 | 1,354.45万 | 3,371.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.36元 | 1,235.40万 | 3,407.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,299.35万 | 3,322.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.45元 | 1,523.81万 | 3,386.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,791.84万 | 3,480.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 2,341.55万 | 3,586.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 2,473.72万 | 3,712.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 2,535.75万 | 3,619.92万元 | -- |
