太平价值增长股票C (010897.jj)太平基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7685元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票A | ||||
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太平价值增长股票C(010897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-01-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-25 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-23 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-19 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-18 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-16 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-13 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-12-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-11 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-10 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-05 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-04 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-03 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-02 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-28 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-25 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-22 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-21 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-20 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-19 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-15 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-12 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-07 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-06 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-10-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-10-25 | 0.8272元 | 0.8272元 |
