太平价值增长股票C (010897.jj)太平基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7685元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票A | ||||
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太平价值增长股票C(010897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,722.87万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 8,338.16万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,772.70万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 8,834.68万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.16亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.08亿 | 1.15亿元 | -- |
