中欧生益稳健一年混合A (010900.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率24.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧生益稳健一年混合C | ||||
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
