博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9465元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合A 、 博时双季鑫6个月持有期混合B | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-23 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-01 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-05-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
