博远优享混合C (010907.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理黄军锋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金博远优享混合A | ||||
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博远优享混合C(010907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-17 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-16 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-11 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-10 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-09 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-05 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-04 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-03 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-02 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-27 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-21 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-18 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-14 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-13 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-06-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-05-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-30 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-29 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-27 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-24 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-05-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-05-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-20 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
