大成沪深300增强发起式A (010908.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数2,949.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8296元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率720.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式C | ||||
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-12-20 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-19 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-12-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-12-16 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-13 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-11 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-09 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-12-06 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-12-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-29 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-26 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-25 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-11-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-15 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-13 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-12 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-11 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-07 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-06 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-11-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-10-31 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-10-30 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-10-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-10-28 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-25 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-10-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-10-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-10-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-10-18 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-17 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-16 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-10-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
