大成沪深300增强发起式A (010908.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7451元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率476.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式C | ||||
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-26 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-19 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-18 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-17 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-16 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-11 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-09 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-03 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-26 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-20 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-19 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-17 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-14 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-13 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-11 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-06 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-04 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-03 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-31 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-29 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-05-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-27 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-05-24 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-05-23 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-22 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
