大成沪深300增强发起式A (010908.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数2,949.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8296元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率720.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式C | ||||
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大成沪深300增强发起式A(010908) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.29亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.08亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,854.14万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.92亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 2.12亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2.24亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2.13亿 | 2.75亿元 | -- |
