长盛成长精选混合C (010915.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数955.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长精选混合A | ||||
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长盛成长精选混合C(010915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-20 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-12-19 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-12-18 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-12-17 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-16 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-12-13 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-12-12 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-12-11 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-12-10 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-12-09 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-12-06 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-12-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-12-04 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-12-03 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-12-02 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-11-29 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-28 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-27 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-11-26 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-11-25 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-11-22 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-21 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-20 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-18 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-15 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-11-14 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-11-13 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-12 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-11-11 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-08 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-07 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-11-06 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-11-05 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-11-04 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-11-01 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-10-31 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-10-30 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-10-29 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-10-28 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-10-25 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-10-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-23 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-10-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-10-21 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-10-18 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-10-17 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-10-16 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-15 | 0.5189元 | 0.5189元 |
